chloe 调教              万家基金料理有限公司对于万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金              变更为万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金、                   镌汰料理费率并校正基金合同与托管契约的公告     万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”       ）于 2024 年 11 月 12 日成立。基金料理东谈主为万家基金料理有限公司（以下简称“本基金料理东谈主”或“本公司”    ），基金托管东谈主为中国农业银行股份 有限公司（以下简称“基金托管东谈主”      ）。     根据《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》       （以下简称“《基金合同》”        ）商定：                                                                  “若将来本基金料理东谈主推出销亡见识指数的来往型怒放式指数基金（ETF），则基金料理东谈主在履行顺应法子后有权 决定将本基金调节为该基金的邻接基金，        并相应修改《基金合同》。此项诊疗经基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致，               无需召开基金份额握有东谈主大会，在履行顺应法子后实时公告。     ”。     本公司旗下万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金已于 2024 年 11 月 22 日成立。本公司根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、          《公开召募证券投资基金运作料理办法》和《基金合同》的意象规 定，经与本基金基金托管东谈主协商一致，决定于 2024 年 12 月 6 日起，将万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金，同期镌汰料理费率，并相 应修改《基金合同》和《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金托管契约》           （以下简称“《托管契约》”     ）中关连条件。现将具体事宜公告如下：     一、基金份额的变更登记     本基金变更为万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金后，基金的登记机构将进行基金份额变更登记，行将“万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金 A 类基金份额”变更为“万家 中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金 A 类基金份额”，          “万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金 C 类基金份额”变更为“万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金 C 类基金份额”。本基金的基金简称折柳由“万家中证 A500 指数发起式 A”变更为“万家中证 A500ETF 发起式邻接 A”，基金代码“022440”不变；      “万家中证 A500 指数发起式 C”变更为“万家中证 A500ETF 发起式 邻接 C”， 基金代码“022441”                   不变。     前述变更不影响种种基金份额净值的诡计，种种基金份额的申购费率、赎回费率、销售管事费率及申购、赎回关连业务王法均保握不变（销售机构对费率实施优惠的，从其王法）。对于发起资金提供方及发 起资金认购份额的王法络续有用。     二、镌汰料理费率     根据《基金合同》的商定，    万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的料理费“按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提”。     经诊疗后，万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金的料理费“按前一日基金财富净值扣除前一日基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的     三、《基金合同》与《托管契约》的校正     本公司经与基金托管东谈主协商一致，对本基金《基金合同》、         《托管契约》中触及基金变更和镌汰料理费率关连内容进行修改，属于《基金合同》商定的无需召开基金份额握有东谈主大会的情形。校正后的《万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同》、          《万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金托管契约》自 2024 年 12 月 6 日起收效，原《基金合同》和《托管契约》同日起失 效。     本基金料理东谈主将于公告当日将修改后的《万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同》和《万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金托管契约》登载于规 定网站。本基金招募说明书及基金居品尊府选录触及前述内容的，             将一并修改，     并依照《公开召募证券投资基金信息袒露料理办法》的意象王法在王法媒介上公告。     四、其他需要教唆的事项 归本公司。投资者欲了解基金信息，       请仔细阅读本基金的《基金合同》等关连法律文献。本基金料理东谈主不错在法律律例和《基金合同》王法范围内诊疗上述意象内容。     特此公告。     风险教唆： 本基金料理东谈主承诺以诚实信用、致力守法的原则料理和运用基金财产，                  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金料理东谈驾驭理的基金过头投资东谈主员的过往事迹并不代表其将来进展。投 资有风险，   敬请投资东谈主负责阅读基金的关连法律文献及关爱基金独到风险，             并遴荐得当本人风险承受材干的投资品种进行投资。                                                                                                               万家基金料理有限公司     万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金     《基金合同》、《托管契约》校正对照表     一、《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》校正对照表      章节                                原基金合同表述                                                     校正后基金合同表述      全文                        万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金                                 万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金                                                                                          一、坚毅基金合同的目的、依据和原则                                 一、坚毅基金合同的目的、依据和原则                                                                       法》”）、                                                                           《公开召募证券投资基金运作料理办法》    （以下简称“《运作办法》”）、                                                                                                               《公开召募证券投资基金销售机              法》”）、                  《公开召募证券投资基金运作料理办法》    （以下简称“《运作办法》”）、                                                      《公开召募证券投资基金销售机                                                                       构监督料理办法》  （以下简称“《销售办法》”）、                                                                                               《公开召募证券投资基金信息袒露料理办法》   （以下简称“《信息              构监督料理办法》 （以下简称“《销售办法》” ）、                                      《公开召募证券投资基金信息袒露料理办法》   （以下简称“《信息                                                                       袒露办法》” ）、                                                                               《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理王法》     （以下简称“《流动性风险料理王法》” ）、              袒露办法》”）、                     《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理王法》     （以下简称“《流动性风险料理王法》” ）、                                                                       《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、    《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号              《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》   （以下简称“《指数基金指引》”）和其他意象法律                                                                                 ——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》” ）和其他意象法律律例。                                          律例。    第一部分 弁言                                                            三、万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（以下简称“本基金”    ）由万家中证 A500              三、万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金由基金料理东谈主依照《基金法》、基金合同过头他意象王法募                                                                       指数型发起式证券投资基金变更而来，万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金由基金料理东谈主依照《基金                           集，                            并经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”   ）注册。                                                                          法》、基金合同过头他意象王法召募，  并经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”   ）注册。              中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念出履行性判断或保证，也                                                                       中国证监会对万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和                                   不标明投资于本基金莫得风险。                                                                                   商场远景作念出履行性判断或保证，  也不标明投资于本基金莫得风险。              七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪纰谬欺压未达商定计划、指数编制机构住手管事、成                                                                       七、本基金为 ETF 邻接基金，投资者投资于本基金靠近追踪纰谬欺压未达商定计划、指数编制机构住手服                           份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书“风险揭示”  部分。                                                                                   务、成份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书“风险揭示”  部分。                                          ……                                                                                                   ……                                                                                                A500 指数型发起式证券投资基金变更而来                                                                                                           ……                                               ……                           18、计划 ETF：指另一获中国证监会注册的来往型怒放式指数证券投资基金（以下简称“ETF”    ），该 ETF 和本                                 托管、依期定额投资及提供基金来往账户信息查询等行为                         以求达到投资计划。本基金的计划 ETF 指万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金                                               ……                           19、ETF 邻接基金：指将绝大部分基金财产投资于计划 ETF，考究追踪见识指数进展，追求追踪偏离度和追踪                            托管及依期定额投资策划等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户                                               ……                                  基金备案手续完结，  并获取中国证监会书面阐明的日历                                  依期定额投资及提供基金来往账户信息查询等行为                                               ……                                                          ……                                               ……                           32、基金合同收效日：指《万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同》收效    第二部分 释义         40、认购： 指在基金召募期内，   投资东谈主根据基金合同和招募说明书的王法央求购买基金份额的行径                   日，原《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》自销亡日起失效                                               ……                                                          ……                                               ……                                                          期限                                      及因运用基金财产带来的资本和用度的量入制出                   48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、交易证券价差、投资计划 ETF 份额所得收益、银行进款                                               ……                           49、基金财富总值：指基金领有的计划 ETF 基金份额、种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项过头他资               高等料理东谈主员或基金司理等东谈主员的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1，000 万元，且发起资金认购                                          ……                             的基金份额握有期限不低于 3 年， 法律律例、中国证监会另有王法的以外            61、发起资金：指用于认购发起式基金且开首于基金料理东谈主的激动资金、基金料理东谈主固有资金、基金料理东谈主                             金料理东谈主激动、基金料理东谈主、基金料理东谈主高等料理东谈主员或基金司理等东谈主员               不低于 1，000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不低于 3 年，  法律律例、中国证监会另有王法的以外                                               ……                           62、发起资金提供方：指以发起资金认购万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金且承诺以发起资金认购                                                                            的基金份额握有期限不少于 3 年的基金料理东谈主激动、基金料理东谈主、基金料理东谈主高等料理东谈主员或基金司理等东谈主                                                                                                            员                                                                                                           ……                                                                                                         二、基金的类别                                                                                                         ETF 邻接基金                                                                                                       四、基金的投资计划                                                                              本基金通过主要投资于计划 ETF，     考究追踪事迹相比基准，    追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。                                                                                                          五、计划 ETF                                       二、基金的类别                                                                                              万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金                                     股票型证券投资基金                                                                                                  六、本基金与计划 ETF 的意象与区别                                     四、基金的投资计划                                                                                            本基金为计划 ETF 的邻接基金，   二者既有意象也有区别。                         考究追踪见识指数，    追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。                                                                            本基金与计划 ETF 之间的意象：  （1）两只基金的投资计划均为考究追踪事迹相比基准；       （2）两只基金具有相                             五、发起资金的认购金额下限、握有期限下限                                                                                           似的风险收益特征；  （3）计划 ETF 是本基金的主要投资对象。             认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元，  且发起资金认购的基金份额握有期限自基金合同收效日起不                                                                            本基金与计划 ETF 之间的区别：  （1）在基金的投资方法方面，计划 ETF 主要领受完全复制法，顺利投资于标                           少于 3 年，法律律例、中国证监会另有王法的以外。                                                                            的指数成份股、备选成份股；而本基金通过主要投资于计划 ETF，转折达成对事迹相比基准的考究追踪。            （2）                                 六、基金份额发售面值和认购用度                                                                            在来往时势方面，投资者既不错像交易股票相同在来往所交易计划 ETF 的基金份额，也不错按照最小申购、                             本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。                                                                            赎回单元和申购、赎回清单的要求申赎计划 ETF；而本基金则像闲居的怒放式基金相同，投资者不错通过基             本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金居品尊府选录等文献的王法引申。本基金 C 类基金份                                                                            金料理东谈主及非直销销售机构，     按“未知价” 法以现款时势进行申购与赎回。    （3）在价钱揭示机制方面，  计划 ETF                                     额不收取认购用度。                                                                                     有实时商场来往价钱和逐日基金份额净值；         而本基金惟有逐日基金份额净值。                                          ……                                                                            本基金与计划 ETF 事迹进展仍可能出现互异。可能激发互异的要素主要包括：           （1）律例对投资比例的要                                        八、见识指数 第三部分 基金的基本情                                                                求。计划 ETF 动作一种非凡的基金品种，可将一谈或接近一谈的基金财富，用于追踪见识指数的进展；而本                               本基金的见识指数为中证 A500 指数。      况                                                                     基金动作闲居的怒放式基金，每个来往日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的来往保                                     九、基金份额的类别                                                                            证金后，仍需将不低于基金财富净值 5%的财富投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券。             （2）申购赎             本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购用度，但不再从本类别基金                                                                            回的影响。计划 ETF 选定按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清单要求进行申赎的时势，申购赎回对基金             财富入网提销售管事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富入网提销售管事费，但不收取认                                                                            净值影响较小；而本基金选定按照“未知价”法进行申赎的时势，大额申赎可能会对基金财富净值产生一定             购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关连费率果然立及费率水平在招募说明书或关连公告中列                                                                                                            影响。                                           示。                                                                                               七、发起资金的认购金额下限、握有期限下限                                          ……                                                                            认购万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的发起资金金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金             投资者在认购/申购基金份额时可自行遴荐基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的调节王法请见                                                                            份额握有期限自《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》收效日起不少于 3 年，法律律例、中                                    招募说明书或关连公告。                                                                                                     国证监会另有王法的以外。                                          ……                                                                                                             ……                              十、明天条件许可情况下的基金模式调节                                                                                                       九、基金份额的类别             若将来本基金料理东谈主推出销亡见识指数的来往型怒放式指数基金（ETF），则基金料理东谈主在履行顺应法子后                                                                            本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购用度，但不再从本类别基金财富入网提             有权决定将本基金调节为该基金的邻接基金，并相应修改《基金合同》。此项诊疗经基金料理东谈主与基金托管                                                                            销售管事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富入网提销售管事费，但不收取申购用度的基                      东谈主协商一致，无需召开基金份额握有东谈主大会，     在履行顺应法子后实时公告。                                                                                金份额，  称为 C 类基金份额。关连费率果然立及费率水平在招募说明书或关连公告中列示。                                                                                                             ……                                                                            投资者在申购基金份额时可自行遴荐基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的调节王法请见招募                                                                                                       说明书或关连公告。                                                                                                             ……                                一、基金份额的发售时代、发售时势、发售对象                     自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，       具体发售时代见基金份额发售公告。             通过各销售机构网站或营业网点公开垦售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金料理东谈主网                       站届时袒露的基金销售机构名录。基金料理东谈主可根据情况诊疗销售机构。             相宜法律律例王法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方             以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。具体发售对象以招募说明书、基金份额                                      发售公告或关连公告为准。                                         二、基金份额的认购                                                                                                   第四部分 基金的历史沿革                                                                         万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金由万家中证 A500 指数型发起式证券投资基                      本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，       C 类基金份额不收取认购用度。                                                                                                      金变更而来。             本基金 A 类基金份额的认购费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书及基金居品尊府选录等文献中列示。                                                                         万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金于 2024 年 10 月 18 日经中国证券监督料理委员会证监许可2024                                    基金认购用度不列入基金财产。                                                                                   料理东谈主为万家基金料理有限公司，     基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公司。             有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主扫数，其中利息转份额的具体数                                                                         根据《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》的商定：       “若将来本基金料理东谈主推出销亡见识指                                      额以登记机构的纪录为准。                                                                         数的来往型怒放式指数基金（ETF），则基金料理东谈主在履行顺应法子后有权决定将本基金调节为该基金的联 第四部分 基金份额的发                           3、基金认购份额的诡计                                                                         接基金，并相应修改《基金合同》。此项诊疗经基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致，无需召开基金份额握有      售                       基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书中列示。                                                                         东谈主大会，在履行顺应法子后实时公告。”，故万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为万家中证 A500                                                                         来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金无需召开基金份额握有东谈主大会，可经基金料理东谈主与基金托                               认购份额余额的处理时势在招募说明书中列示。                                                                                                  管东谈主协商一致后修改基金合同。                                                                         经基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致，决定将万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为万家中证             销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确乎接收到认购央求。认购央求                                                                         A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金，并据此校正《万家中证 A500 指数型发起式证券投资             的阐明以登记机构的阐明斥逐为准。对于认购央求及认购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗                                                                         基金基金合同》。自 2024 年 12 月 6 日起，                                                                                                   《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》失效，   《万家                            正当权柄，  不然， 由此产生的任何亏本由投资者自行承担。                                                                         中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同》收效。本基金合同当事东谈主将按照《万                                     三、基金份额认购金额的礼貌                                                                          家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同》享有相应权柄并承担意象义务。                                          明书或关连公告。                                              许捣毁。                                         四、发起资金的认购             发起资金提供方认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额握有期限自基金合同收效之日起不少             于 3 年。法律律例、中国证监会另有王法的以外。认购份额的高等料理东谈主员或基金司理等东谈主员在上述期限                                   内辞职的，   不成提前赎回发起份额。                           本基金发起资金的认购情况见基金料理东谈主届时发布的公告。                                         一、基金备案的条件               本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万               元东谈主民币且承诺认购的基金份额握有期限自基金合同收效日起不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基               金料理东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，验资机               构应在验资叙述中对发起资金的握有东谈主过头握有份额进行有意说明。基金料理东谈主自收到验资叙述之日起               基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主理理完结基金备案手续并取得中国证监会书面阐明之日起，               《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金料理东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》生                                第五部分 基金的存续               效事宜给予公告。基金料理东谈主应将基金召募时代召募的资金存入有意账户，在基金召募行径斥逐前，任何《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》收效之日起 3 年后的年度对应日，若基金财富净值低                                           东谈主不得动用。                        于 2 亿元的，                                                                                《基金合同》自动圮绝， 不得通过召开基金份额握有东谈主大会的时势延续。若届时的法律律例或中                                 二、基金合同不成收效时召募资金的处理时势                    国证监会王法发生变化，上述圮绝王法被取消、更动或补充，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国                          要是召募期限届满，   未称心基金备案条件，  基金料理东谈主应当承担下列背负：                                 证监会王法引申。  第五部分 基金备案                   1、以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度；                  《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》收效满 3 年后络续存续的，连合 20 个使命日出现基                                构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。                   案，如握续运作、调节运作时势、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，     并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大                               三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和财富范畴                                              会。               《基金合同》收效之日起 3 年后的年度对应日，若基金财富净值低于 2 亿元的，    《基金合同》自动圮绝，不得通                法律律例、中国证监会或基金合同另有王法时，  从其王法。               过召开基金份额握有东谈主大会的时势延续。若届时的法律律例或中国证监会王法发生变化，上述圮绝王法被                      取消、更动或补充，  则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会王法引申。               《基金合同》收效满 3 年后络续存续的，连合 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金财富               净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期叙述中给予袒露；连合 60 个使命日出现前述情形的，基               金料理东谈主应当在 10 个使命日内向中国证监会叙述并提议处理决策，       如握续运作、调节运作时势、与其他基金                           合并或者圮绝基金合同等，    并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。                             法律律例、中国证监会或基金合同另有王法时，      从其王法。                                                                                                           四、申购与赎回的法子                                                                                                               ……                                                                                                               ……                                          四、申购与赎回的法子                                                                            基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。基金份额握有东谈主赎回                                               ……                                                                            央求收效后，基金料理东谈主将率领基金托管东谈主在法律律例王法的期限内支付赎回款项。如遇计划 ETF 的投资                                                                            商场休市、计划 ETF 暂停来往或赎回、计划 ETF 延长支付赎回对价或延长交收、来往所或来往商场数据传输                                               ……                                                                            延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能欺压的要素影响业务             基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。基金份额握有东谈主赎回                                                                            处理经过，则赎回款项的支付时代可相应顺延。在发生渊博赎回或基金合同商定的其他暂停赎回或减速支             央求收效后，基金料理东谈主将率领基金托管东谈主在法律律例王法的期限内支付赎回款项。如遇来往所或来往市                                                                                        付赎回款项的情形时，        款项的支付办法参照基金合愉快象条件处理。             场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能欺压的因                                                                                                               ……             素影响业务处理经过，则赎回款项的支付时代可相应顺延。在发生渊博赎回或基金合同商定的其他暂停赎                                                                                                      六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途                     回或减速支付赎回款项的情形时，         款项的支付办法参照基金合愉快象条件处理。                                               ……                                                                            金种种基金份额净值的诡计，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏本由                                     六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途                                                                            基金财产承担。如遇非凡情况，为保护基金份额握有东谈主利益，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致，可阶段性                                                                            诊疗基金份额净值诡计精度并进行相应公告，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。T 日的种种基金份额净             金种种基金份额净值的诡计，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏本由 第六部分 基金份额的申                                                                值在今日收市后诡计，并按照基金合同的商定公告。遇非凡情况，经履行顺应法子，不错顺应延长诡计或公             基金财产承担。如遇非凡情况，为保护基金份额握有东谈主利益，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致，可阶段性    购与赎回                                                                    告。明天若商场情况发生变化，或计划 ETF 净值诡计和发布时代发生变化，或因履行需要，经履行顺应程             诊疗基金份额净值诡计精度并进行相应公告，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。T 日的种种基金份额净                                                                                       序，本基金可相应诊疗基金份额净值诡计和公告时代或频率并提前公告。             值在今日收市后诡计，并按照基金合同的商定公告。遇非凡情况，经履行顺应法子，不错顺应延长诡计或公                                                                                                         七、断绝或暂停申购的情形                                               告。                                                                                                               ……                                        七、断绝或暂停申购的情形                                               ……                                                                                                              金申购的。                    金份额总额的 50%，     或者有可能导致投资者变相笼罩前述 50%比例要求的情形时。                                                                                                               ……                                               ……                                                                            发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 项情形之一且基金料理东谈主决定暂停接管投资东谈主申购央求时，基金料理东谈主             发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金料理东谈主决定暂停接管投资东谈主申购央求时，基金料理东谈主应当根                                                                            应当根据意象王法在王法媒介上进行公告。要是投资东谈主的申购央求被一谈或部分断绝的，被断绝的申购款             据意象王法在王法媒介上进行公告。要是投资东谈主的申购央求被一谈或部分断绝的，被断绝的申购款项本金                                                                                项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，            基金料理东谈主应实时复原申购业务的办理。                  将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，            基金料理东谈主应实时复原申购业务的办理。                                                                                                    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形                                    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形                                                                                                               ……                                               ……                                                                                                      理东谈主以为有必要暂停本基金赎回的。                                                                                                               ……                                                                                                  一、基金料理东谈主                                        一、基金料理东谈主                                                                                              （二）基金料理东谈主的权柄与义务                                    （二）基金料理东谈主的权柄与义务                                《运作办法》过头他意象王法， 基金料理东谈主的权柄包括但不限于：                                                                                                     ……                                           ……                                                                     （16）在相宜意象法律、律例的前提下，制订和诊疗意象基金申购、赎回、调节、依期定额投资策划、非来往过             （16）在相宜意象法律、律例的前提下，制订和诊疗意象基金认购、申购、赎回、调节、依期定额投资策划、非交                                                                                            户、转托管和收益分拨等业务王法；                                  易过户、转托管和收益分拨等业务王法；                                                                                                     ……                                           ……                                                                     （19）代表基金份额握有东谈主的利益哄骗因基金财产投资于计划 ETF 所产生的权柄，基金合同另有商定的除                                《运作办法》过头他意象王法， 基金料理东谈主的义务包括但不限于：                                                                                                     外；             （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事                                                                                                     ……                                           宜；                                           ……                                                                      （1）照章召募资金，    办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；             （8）选定顺应合理的轨范使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基金合同》等法律文献的                                                                                                     ……                       王法，按意象王法诡计并公告基金净值信息，   细目种种基金份额申购、赎回的价钱；                                                                     （8）选定顺应合理的轨范使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基金合同》等法律文献的王法，                                           …… 第七部分 基金合同当事                                                                     按意象王法诡计并公告基金净值信息，    细目种种基金份额申购、赎回的价钱；             （24）基金在召募时代未能达到基金的备案条件，     《基金合同》不成收效，基金料理东谈主承担一谈召募用度，将已   东谈主及权柄义务                                                                                            ……                    召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期斥逐后 30 日内退还基金认购东谈主；                                                                                                 三、基金份额握有东谈主                                           ……                                       三、基金份额握有东谈主                                                                                                     ……                                                                     （5）出席或者请托代表出席本基金或计划 ETF 的基金份额握有东谈主大会，对本基金或计划 ETF 的基金份额握                                           ……                                                                                              有东谈主大会审议事项哄骗表决权；                 （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，     对基金份额握有东谈主大会审议事项哄骗表决权；                                                                                                     ……                                           ……                                                                                                     ……                                           ……                                                                                    （4）缴纳基金申购款项及法律律例和《基金合同》所王法的用度；                          （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所王法的用度；                                                                                                     ……                                           ……                                                                     （9）发起资金提供方使用发起资金认购万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金份额的金额不少于             （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于 1000 万元，且握有认购的基金份额的期限                         自基金合同收效日起不少于 3 年，法律律例或中国证监会另有王法的以外；                                                                                       起不少于 3 年，                                                                                               法律律例或中国证监会另有王法的以外；                                           ……                                                                                                     ……                                                                基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主构成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额握有东谈主出                                                                           席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。                                                                鉴于本基金是计划 ETF 的邻接基金，本基金的基金份额握有东谈主不错凭所握有的本基金基金份额插足或者委                                                                派代表插足计划 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。在诡计参会份额和计票时，本基金基金份额握有                                                                东谈主握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在计划 ETF 基金份额握有东谈主大会的权益登记日，本基金                                                                握贪图 ETF 基金份额的总额乘以该基金份额握有东谈主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例，诡计结                                                                果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基金折算为计划 ETF 后的每一参会份额和计划 ETF 的每一参会                                                                份额领有对等的投票权。若本基金启用侧袋机制且特定财富不包括计划 ETF，则本基金的主袋账户份额握             基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主构成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额握有东谈主出        有东谈主不错凭握有的主袋账户份额顺利插足或者请托代表插足计划 ETF 基金份额握有东谈主大会并表决。             席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律律例对基金份额握 本基金的基金料理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额握有东谈主以计划 ETF 的基金份额握有                           有东谈主大会另有王法的，  以届时有用的法律律例为准。            东谈主的身份哄骗表决权，但可接管本基金的特定基金份额握有东谈主的托付以本基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的                              本基金份额握有东谈主大会暂不设日常机构。                                身份出席计划 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。                                     一、召开事由                     本基金的基金料理东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集计划 ETF 的基金份额握有东谈主大会的，须             当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东谈主大会，但法律律例、中国证监会另有王法的除 先辞退本基金基金合同的商定召开本基金的基金份额握有东谈主大会，本基金的基金份额握有东谈主大会决定提议                                        外：                      召开或召集计划 ETF 的基金份额握有东谈主大会的，由本基金的基金料理东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议                                        ……                                        召开或召集计划 ETF 的基金份额握有东谈主大会。 第八部分 基金份额握有     东谈主大会                    情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，   不需召开基金份额握有东谈主大会：                                 的法律律例为准。                                        ……                                                  一、召开事由             （5）基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构诊疗意象认购、申购、赎回、调节、依期定额投资策划、基金交 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东谈主大会，但法律律例、中国证监会另有王法的除                            易、非来往过户、转托管、转让、质押等业务王法；                                            外：                                        ……                                                    ……             （8）若将来本基金料理东谈主推出销亡见识指数的来往型怒放式指数基金（ETF），则基金料理东谈主在履行顺应法子     （11）基金料理东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集计划 ETF 基金份额握有东谈主大会；                        后可将本基金调节为该基金的邻接基金，  并相应修改《基金合同》；                                      ……                                        ……                      2、在不违犯法律律例王法和《基金合同》商定，且对基金份额握有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，以下                                                                         情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，     不需召开基金份额握有东谈主大会：                                                                                              ……                                                                （5）基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构诊疗意象申购、赎回、调节、依期定额投资策划、基金来往、非                                                                                   来往过户、转托管、转让、质押等业务王法；                                                                                              ……                                                                （8）由于计划 ETF 变更见识指数、变更来往时势、圮绝上市、基金合同圮绝、与其他基金进行合并而变更基金                                                                                        投资计划、范围或策略；                                                                                              ……                                                                                                     一、投资计划                                                                            本基金通过主要投资于计划 ETF，考究追踪事迹相比基准，      追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。                                                                                                     二、投资范围                                                                        本基金主要投资于计划 ETF、见识指数成份股及备选成份股（含存托笔据）。为更好地达成投资计划，        本基金                                                                        可少量投资于非见识指数成份股（包括主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托笔据）、债券                                                                       （包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、地点政府债券、政府支握机构债券、中期单子、可转                                                                        换债券（含分离来往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富支握证券、同行存                                                                        单、银行进款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其                                                                                         他金融用具（但须相宜中国证监会关连王法）。                                                                                                        ……                                                                        基金的投资组合比例为：本基金投资于计划 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；本基金每个来往日日                                                                        终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保握不低于基金财富净值 5%的现款                                                                            或者到期日在一年以内的政府债券，    其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                                                                                                     三、投资策略                                                                        本基金为计划 ETF 的邻接基金，以计划 ETF 动作其主要投资见识，    直爽投资东谈主通过本基金投资计划 ETF。本                                                                                             基金并不参与计划 ETF 的料理。                                                                        本基金主要投资于计划 ETF、见识指数成份股及备选成份股（含存托笔据），其中，投资于计划 ETF 的比例不                                                                        低于基金财富净值的 90%。为更好地达成投资计划，本基金可少量投资于非见识指数成份股、债券、债券回                                                                        购、财富支握证券、同行存单、银行进款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国                                                                                           证监会允许基金投资的其他金融用具。                                         一、投资计划                         本基金将根据商场的履行情况，顺应诊疗基金财富在种种财富上的设立比例，以保证对见识指数的有用跟                           考究追踪见识指数，   追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。                                                踪。                                         二、投资范围                         在正常商场情况下，本基金力图净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的都备值不跨越 0.35%，             本基金主要投资于见识指数成份股及备选成份股（含存托笔据）。为更好地达成投资计划，本基金可少量投 年追踪纰谬不跨越 4%。如因指数编制王法诊疗或其他要素导致追踪偏离度和追踪纰谬跨越上述范围，基             资于非见识指数成份股（包括主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托笔据）、债券（包括国                       金料理东谈主应选定合理轨范幸免追踪偏离度、追踪纰谬进一步扩大。             债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、地点政府债券、政府支握机构债券、中期单子、可调节债券                                   2、计划 ETF 投资策略             （含分离来往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富支握证券、同行存单、银                            本基金投资计划 ETF 的两种时势如下：             行进款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 （1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回计划 ETF 或者按照计划 ETF 法律文献的商定以其他时势申                                融用具（但须相宜中国证监会关连王法）。                                                购赎回计划 ETF。                                            ……                                      （2）二级商场时势： 在二级商场进行计划 ETF 基金份额的来往。             基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富的比例不低于基金财富的 90%，投资于见识指数成份股和 在投资运作过程中，本基金将在详尽探讨合规、风险、恶果、资本等要素的基础上，决定领受一级商场申购赎             备选成份股的财富比例不低于非现款基金财富的 80%；本基金每个来往日日终在扣除股票期权、股指期货 回的时势或二级商场交易的时势投资于计划 ETF。当计划 ETF 申购、赎回或来往模式进行了变更或诊疗，                 本             和国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政                                 基金也将作相应的变更或诊疗。                         府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                                            3、股票投资策略                                         三、投资策略                                                （1）股票组合构建方法             本基金主要领受完全复制法，即按照见识指数成份股过头权重构建基金股票投资组合，并根据见识指数成 制法，即按照见识指数成份股过头权重构建基金股票投资组合，并根据见识指数成份股过头权重的变动而             份股过头权重的变动而进行相应的诊疗。但在因非凡情形导致基金无法完全复制见识指数成份股时，基金 进行相应的诊疗。但在因非凡情形导致基金无法完全复制见识指数成份股时，基金料理东谈主可选定包括成份             料理东谈主可选定包括成份股替代策略在内的其他指数投资本领顺应诊疗基金投资组合，以达到考究追踪见识 股替代策略在内的其他指数投资本领顺应诊疗基金投资组合，以达到考究追踪见识指数的目的。非凡情形             指数的目的。非凡情形包括但不限于：     （1）法律律例的礼貌；  （2）见识指数成份股流动性严重不及；（3）见识 包括但不限于：1）法律律例的礼貌；2）见识指数成份股流动性严重不及；3）见识指数的成份股票长久停牌；             指数的成份股票长久停牌；   （4）见识指数成份股进行配股、增发或被接收合并；    （5）见识指数成份股派发现款 4）见识指数成份股进行配股、增发或被接收合并；5）见识指数成份股派发现款股息；6）见识指数成份股依期             股息； （6）见识指数成份股依期或临时诊疗；   （7）见识指数编制方法发生变化；  （8）其他基金料理东谈主认定不适 或临时诊疗；7）见识指数编制方法发生变化；8）其他基金料理东谈主认定不得当投资的股票或可能严重端蓝本                         合投资的股票或可能严重端蓝本基金追踪见识指数的合理原因等。                                      基金追踪见识指数的合理原因等。             在正常商场情况下，本基金的风险欺压计划是追求日均追踪偏离度的都备值不跨越 0.35%，年追踪纰谬不超                                 （2）股票组合的诊疗             过 4%。如因见识指数编制王法诊疗或其他要素导致追踪偏离度和追踪纰谬跨越上述范围，基金料理东谈主应                                         1）依期诊疗                            选定合理轨范幸免追踪偏离度、追踪纰谬进一步扩大。                       本基金所构建的股票组合将根据所追踪的见识指数对其成份股的诊疗而进行相应的依期追踪诊疗。             本基金运作过程中，当见识指数成份股发生彰着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出诊疗的，                                        2）不依期诊疗                 基金料理东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，       履行里面决策法子后实时对关连成份股进行诊疗。      基金司理将追踪见识指数变动、基金组合追踪偏离度情况，伙同成份股基本面情况、流动性情状、基金申购 第十二部分 基金的投资                                            ……                           和赎回的现款流量情况以及组合投资绩效评估的斥逐，          对投资组合进行监控和诊疗，密切追踪见识指数。                                         四、投资礼貌                         3）本基金运作过程中，当见识指数成份股发生彰着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出诊疗                                  基金的投资组合应遵命以下礼貌：                                                       ……             （1）本基金投资于股票财富的比例不低于基金财富的 90%，投资于见识指数成份股和备选成份股的财富比                                       四、投资礼貌                                  例不低于非现款基金财富的 80%；                                                  1、组合礼貌                                            ……                                              基金的投资组合应遵命以下礼貌：               除上述（2）、                     （8）、                        （13）、                            （14）、                                （15）情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、见识指数              （1）本基金投资于计划 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；               成份股诊疗、见识指数成份股流动性礼貌等基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不相宜上述王法投资                                             ……               比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监会王法的非凡情形及法律律例另有王法的 因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、见识指数成份股诊疗、见识指数成份股流动性礼貌、                                             以外。                       计划 ETF 暂停申购、赎回或二级商场来往停牌等基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不相宜上述第                                         五、事迹相比基准                      （1）项王法投资比例的，基金料理东谈主应当在 20 个来往日内进行诊疗。除上述（1）、         （2）、                                                                                                                            （8）、                                                                                                                               （13）、                                                                                                                                   （14）、                                                                                                                                       （15）                                             ……                        情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、见识指数成份股诊疗、见识指数成份股流动               本基金以“考究追踪见识指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化”动作投资计划，在投资中将不低于非 性礼貌、计划 ETF 暂停申购、赎回或二级商场来往停牌等基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不相宜               现款基金财富的 80%的财富投资于见识指数成份股及备选成份股，且每个来往日日终在扣除股票期权、股 上述王法投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监会王法的非凡情形及法律法               指期货和国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以                                       规另有王法的以外。               内的政府债券，因此中式“中证 A500 指数收益率*95%+银行活期进款利率（税后）*5%”动作事迹相比基准，                                五、事迹相比基准                                概况相比信得过、客不雅地响应本基金的风险收益特征。                                                   ……               明天若出现见识指数不相宜法律律例及监管要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素甚至 本基金以“通过主要投资于计划 ETF，考究追踪见识指数事迹相比基准，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小               见识指数不相宜要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主应当自该情形发生之日起十个工 化”动作投资计划，投资于计划 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，且每个来往日日终在扣除股票期               作日向中国证监会叙述并提议处理决策，如调节运作时势、与其他基金合并、或者圮绝基金合同等，并在 6 个 权、股指期货和国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一               月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基 年以内的政府债券，因此中式“中证 A500 指数收益率*95%+银行活期进款利率（税后）*5%”动作事迹相比基                                          金合同圮绝。                                       准，概况相比信得过、客不雅地响应本基金的风险收益特征。                                         六、风险收益特征                      明天若出现见识指数不相宜法律律例及监管要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素甚至               本基金为股票型基金，    其长久平均风险和预期收益率表面上高于羼杂型基金、债券型基金和货币商场基金。 见识指数不相宜要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主应当自该情形发生之日起十个工               本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪中证 A500 指数，其风险收益特征与见识指数所表征的商场 作日向中国证监会叙述并提议处理决策，               如调节运作时势、与其他基金合并、或者圮绝基金合同等，        并在 6 个                                       组合的风险收益特征相似。                    月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基                                             ……                                 金合同圮绝。但下文“计划 ETF 发生关连变更情形的处理时势”        另有商定的以外。                                                                                                      六、风险收益特征                                                                       本基金为 ETF 邻接基金，所追踪的计划 ETF 为股票型基金，其长久平均风险和预期收益率表面上高于羼杂                                                                                             型基金、债券型基金和货币商场基金。                                                                       本基金主要通过投资于计划 ETF 达成对见识指数的考究追踪，其风险收益特征与见识指数所表征的商场组                                                                                                   合的风险收益特征相似。                                                                                            七、计划 ETF 发生关连变更情形的处理时势                                                                       计划 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于计划 ETF 的邻接基金变更为顺利投资该见识指数的指数                                                                       基金，无需召开基金份额握有东谈主大会；若届时本基金料理东谈主已有追踪该见识指数的指数基金，则本基金将本                                                                       着珍惜投资者正当权益的原则，履行顺应的法子后中式其他合适的指数动作见识指数。相应地，本基金基                                                                             金合同中将删除对于计划 ETF 的表述部分，       或变更见识指数， 届时将由基金料理东谈主另行公告。                                                                       若计划 ETF 变更见识指数，本基金将在履行顺应法子后相应变更见识指数且络续投资于该计划 ETF。但目                                                                       标 ETF 召开基金份额握有东谈主大会审议变更计划 ETF 见识指数事项的，本基金的基金份额握有东谈主可出席计划                                                                       ETF 基金份额握有东谈主大会并进行表决，      计划 ETF 基金份额握有东谈主大会审议通过变更见识指数事项的，        本基金                                                                          在履行顺应法子后，  可不召开基金份额握有东谈主大会相应变更见识指数并仍为该计划 ETF 的邻接基金。                                                                                                          ……                                                                                                  一、基金财富总值                                  一、基金财富总值                                                                            基金财富总值是指基金领有的计划 ETF 基金份额、种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项过头他财富 第十三部分 基金的财产     基金财富总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项过头他财富的价值总和。                                                                                                   的价值总和。                                      ……                                                                                                     ……                                                                                          二、估值对象                                                               基金所领有的计划 ETF 基金份额、股票、债券、财富支握证券、滋生用具和银行进款本息、应收款项、其它投                                                                                        资等财富及欠债。                                                                                          四、估值方法                                    二、估值对象               基金所领有的股票、债券、财富支握证券、滋生用具和银行进款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。                                                               对握有的计划 ETF 基金，按估值日计划 ETF 基金的份额净值估值。如该日计划 ETF 未公布净值，则按计划                                    四、估值方法                                                                                    ETF 最近公布的净值估值。                                      …… 第十四部分 基金财富估                                                                                 ……                                  七、暂停估值的情形      值                                                                                七、暂停估值的情形                                      ……                                                                                             ……                                  十、非凡情况的处理                                                                                             ……                                      ……                                                                                       十、非凡情况的处理                                                                                             理。                                                                                             ……                                                                                                        一、基金用度的种类                                                                                                             ……                                       一、基金用度的种类                                                                                                             ……                                            ……                                                                                              二、基金用度计提方法、计提程序和支付时势                             二、基金用度计提方法、计提程序和支付时势                                                                            本基金的料理费按前一日基金财富净值扣除前一日基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值后剩余                   本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。料理费的诡计方法如下：                                                                                       部分（若为负数，  则取 0）的 0.15%年费率计提。料理费的诡计方法如下：                                     H＝E×0.50%÷夙昔天数                                                                                                      H＝E×0.15%÷夙昔天数                                  H 为逐日应计提的基金料理费                                                                                                   H 为逐日应计提的基金料理费                                   E 为前一日的基金财富净值                                                                            E 为前一日的基金财富净值扣除前一日基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值后剩余部分（若为负                                            ……                                                                                                            数，则取 0）                                                                                                             ……                  本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下： 第十五部分 基金用度与                                                                                          2、基金托管东谈主的托管费                                     H＝E×0.05%÷夙昔天数     税收                                                                     本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前一日基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值后剩余                                  H 为逐日应计提的基金托管费                                                                                      部分（若为负数，  则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：                                   E 为前一日的基金财富净值                                                                                                      H＝E×0.05%÷夙昔天数                                            ……                                                                                                   H 为逐日应计提的基金托管费             上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据意象律例及相应契约王法，按用度履行支拨金额列入当                                                                            E 为前一日的基金财富净值扣除前一日基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值后剩余部分（若为负                              期用度，  由基金托管东谈主从基金财产中支付。                                                                                                            数，则取 0）                                   三、不列入基金用度的神志                                                                                                             ……                                   下列用度不列入基金用度：                                                                            上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据意象律例及相应契约王法，按用度履行支拨金额列入当                                            ……                                                                                               期用度，  由基金托管东谈主从基金财产中支付。                                 《基金合同》收效前的关连用度；                                                                                                     三、不列入基金用度的神志                                                                                                     下列用度不列入基金用度：                                            ……                                                                                                             ……                                                                              《基金合同》收效前的关连用度根据《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》的商定引申；                                                                                                             ……                                       一、基金司帐计谋                                                                                                    一、基金司帐计谋                                             …… 第十七部分 基金的司帐                                                                                           ……     与审计                                                                                   2、基金的司帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；                          同》收效少于 2 个月，    不错并入下一个司帐年度袒露；                                                                                                       ……                                             ……                                    五、公开袒露的基金信息                                   公开袒露的基金信息包括：                                         五、公开袒露的基金信息                  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品尊府选录、基金份额发售公告                           公开袒露的基金信息包括：                                          ……                             （一）基金招募说明书、   《基金合同》、基金托管契约、基金居品尊府选录                      基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息袒露及基金份额握有东谈主理事等内容。       2、基金招募说明书应当最大礼貌地袒露影响基金投资者决策的一谈事项，说明基金申购和赎回安排、基金                                          ……                            投资、基金居品特质、风险揭示、信息袒露及基金份额握有东谈主理事等内容。             基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金                           （二）基金净值信息             招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在王法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金料理东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露怒放日             基金居品尊府选录、  《基金合同》和基金托管契约登载在王法网站上，其中基金居品尊府选录还应当登载在                     的种种基金份额净值和基金份额累计净值。               基金销售机构网站或营业网点；  基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在王法网站上。                               ……                                   （二）《基金合同》收效公告                                           （五）临时叙述 第十八部分 基金的信息                  基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在王法媒介上登载《基金合同》收效公告。                                   ……     袒露               基金合同收效公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方握有的基金份额、承诺握有的期限等情况。      前款所称紧要事件，  是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：                                     （三）基金净值信息                                                ……             《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周在王法网站袒露一次                           25、本基金变更计划 ETF；                              种种基金份额净值和基金份额累计净值。                                              ……             在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过王法网站、基金销                        （十四）基金投资计划 ETF 的关连公告                     售机构网站或者营业网点袒露怒放日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。        本基金在依期叙述和招募说明书（更新）中应成立有意章节袒露所握计划 ETF 的关连情况并揭示关连风险：                                          ……                                    1、投资计谋、握仓情况、损益情况、净值袒露时代等；                                       （六）临时叙述                  2、来往及握贪图 ETF 产生的用度，包括申购费、赎回费、销售管事费、料理费、托管费等，在招募说明书（更                                          ……                                         新）中列明诡计方法并例如说明；                前款所称紧要事件， 是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件： 3、握有的计划 ETF 发生的紧要影响事件，如调节运作时势、与其他基金合并、圮绝基金合同以及召开基金份                                          ……                                              额握有东谈主大会等。                                          ……                                                                                                  二、 《基金合同》的圮绝事由                                  二、                                   《基金合同》的圮绝事由                                                                                          有下列情形之一的， 经履行关连法子后， 《基金合同》应当圮绝：                        有下列情形之一的，  经履行关连法子后，《基金合同》应当圮绝：                                                                                                         ……                                       …… 第十九部分 基金合同的                                                                3、明天若出现见识指数不相宜法律律例及监管要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 变更、圮绝与基金财产的                                                                使见识指数不相宜要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主召集基金份额握有东谈主大会对解             使见识指数不相宜要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主召集基金份额握有东谈主大会对解      清理                                                                    决决策进行表决，  基金份额握有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，     但基金合同另有商定以外 ；                    决决策进行表决，  基金份额握有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；                                                                             《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》收效之日起 3 年后的年度对应日，若基金财富净值                《基金合同》收效之日起 3 年后的年度对应日，                                      若基金财富净值低于 2 亿元的，                                                     《基金合同》自动圮绝；                                                                                               低于 2 亿元的，《基金合同》自动圮绝；                                       ……                                                                                                         ……                《基金合同》经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募集结 1、                                                                《基金合同》经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，于 2024 年 第二十二部分 基金合同                    束后经基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐明后收效。            12 月 6 日收效，                                                                                原《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》失效。     的效率                                      ……                                                     ……    《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金托管契约》校正对照表   二、       章节                                原托管契约表述                                                 校正后托管契约表述       全文                        万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金                             万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金                                                                         鉴于万家基金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限背负公司，按照关连法律法                                                                         规的王法具备担任基金料理东谈主的经历和材干，拟将万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为万家                鉴于万家基金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限背负公司，按照关连法律律例                                                                                      中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金；                  的王法具备担任基金料理东谈主的经历和材干，拟召募刊行万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金；                                                                                                      ……                                          ……                                                                         鉴于万家基金料理有限公司拟担任万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金的基                鉴于万家基金料理有限公司拟担任万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的基金料理东谈主，中国农业银                                                                         金料理东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接                      行股份有限公司拟担任万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的基金托管东谈主；      （弁言）                                                                                         基金的基金托管东谈主；                为明确万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的权柄义务关系，特制                                                                         为明确万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主之间                                        订本托管契约；                                                                                               的权柄义务关系，特制订本托管契约；                除非另有商定，《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语                                                                         除非另有商定，《万家中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同》(以下简称“基                    在用于本托管契约时应具有交流的含义；    若有不屈应以基金合同为准， 并依其条件讲明。                                                                         金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有交流的含义；若有不屈应以基金合同为准，并依其条件                                          ……                                                                                                      讲明。                                                                                                      ……                                 （一）坚毅托管契约的依据                                         （一）坚毅托管契约的依据             本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作料理办 本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、  《公开召募证券投资基金运作料理 二、基金托管契约的依据、法》（以下简称“《运作办法》”                           ）、《公开召募证券投资基金信息袒露料理办法》 （以下简称“《信息袒露办法》”                                                                ）、办法》（以下简称“《运作办法》”）、                                                                                   《公开召募证券投资基金信息袒露料理办法》   （以下简称“《信息袒露办    目的、原则和讲明 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理王法》   （以下简称“《流动性风险料理王法》”）、                                                           《公开召募证 法》”                                                                    ）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理王法》  （以下简称“《流动性风险料理王法》”）、                                                                                                                   《公开             券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》等意象法律、律例(以下简称“法律律例”)、基金合同过头他 召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指                                    意象王法制订。                             数基金指引》等意象法律、律例(以下简称“法律律例”)、基金合同过头他意象王法制订。                                                                                                 （一）……                                          （一）……                                                                                             本基金的投资范围为：                                        本基金的投资范围为：                                                                      本基金主要投资于计划 ETF、见识指数成份股及备选成份股（含存托笔据）。为更好地达成投资计划，本基              本基金主要投资于见识指数成份股及备选成份股（含存托笔据）。为更好地达成投资计划，本基金可少量投                                                                      金可少量投资于非见识指数成份股（包括主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托笔据）、              资于非见识指数成份股（包括主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托笔据）、债券（包括国                                                                      债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、地点政府债券、政府支握机构债券、中期单子、              债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、地点政府债券、政府支握机构债券、中期单子、可调节债券                                                                      可调节债券（含分离来往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富支握证券、             （含分离来往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富支握证券、同行存单、银                                                                      同行存单、银行进款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金              行进款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金                                                                                     投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会关连王法）。                                   融用具（但须相宜中国证监会关连王法）。                                                                                                   ……                                            ……                                                                      本基金的投资组合比例为：本基金投资于计划 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；    本基金每个来往日              本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富的比例不低于基金财富的 90%，投资于见识指数成份股                                                                      日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保握不低于基金财富净值 5%的 三、基金托管东谈主对基金料理 和备选成份股的财富比例不低于非现款基金财富的 80%；本基金每个来往日日终在扣除股票期权、股指期                                                                         现款或者到期日在一年以内的政府债券，   其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   东谈主的业务监督和核查  货和国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的                                                                      （二）基金托管东谈主根据意象法律律例的王法及基金合同的商定，      对基金投资、融资等比例进行监督。基金托                         政府债券，   其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                                                                                         管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：             （二）基金托管东谈主根据意象法律律例的王法及基金合同的商定，对基金投资、融资等比例进行监督。基金托                                                                                  （1）本基金投资于计划 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；                                    管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：                                                                                                   ……             （1）本基金投资于股票财富的比例不低于基金财富的 90%，投资于见识指数成份股和备选成份股的财富比                                                                      因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、见识指数成份股诊疗、见识指数成份股流动性限                                     例不低于非现款基金财富的 80%；                                                                      制、计划 ETF 暂停申购、赎回或二级商场来往停牌等基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不相宜上述                                            ……                                                                      第（1）项王法投资比例的，基金料理东谈主应当在 20 个来往日内进行诊疗。除上述（1）、   （2）、                                                                                                                      （8）、                                                                                                                         （13）、                                                                                                                             （14）、              除上述（2）、                    （8）、                       （13）、   （15）情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、见识指数                           （14）、                                                                      （15）情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、见识指数成份股诊疗、见识指数成份              成份股诊疗、见识指数成份股流动性礼貌等基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不相宜上述王法投资                                                                      股流动性礼貌、计划 ETF 暂停申购、赎回或二级商场来往停牌等基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资比例              比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监会王法的非凡情形及法律律例另有王法的                                                                      不相宜上述王法投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监会王法的非凡情形                                            以外。                                                                                           及法律律例另有王法的以外。                               （二）基金召募时代及召募资金的验资                                     金料理东谈主开立并料理。                    《运作办法》等意象王法后，基金料理东谈主应将属于基金财产的一谈资金划入基金托管东谈主开立的基               《基金法》、   五、基金财产的撑握                                                                                       （删除）               金托管资金账户，同期在王法时代内，礼聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐师事务所进行验资，出               具验资叙述，验资机构应在验资叙述中对发起资金的握有东谈主过头握有份额进行有意说明。出具的验资叙述                          由插足验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。                                       应提供充分协助。                                                                                  （二）基金财富估值方法和非凡情形的处理                                                                 基金所领有的计划 ETF 基金份额、股票、债券、财富支握证券、滋生用具和银行进款本息、应收款项、其它投                             （二）基金财富估值方法和非凡情形的处理                                           资等财富及欠债。               基金所领有的股票、债券、财富支握证券、滋生用具和银行进款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。                         （1）计划 ETF 估值方法 八、基金财富净值诡计知道                          ……                                             ETF 最近公布的净值估值。      计核算                          3、非凡情形的处理                                                   ……              基金料理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，  所酿成的纰谬不动作基金财富估值作假处理。                          3、非凡情形的处理                                       ……                        基金料理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（10）项进行估值时，所酿成的纰谬不动作基金财富估值作假处                             （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形                                                理。                                       ……                                                      ……                                                                                  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形                                                                                               ……                                   （二）信息袒露的内容                                                  （二）信息袒露的内容                基金的信息袒露主要包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管契约、基金居品尊府选录、基金份额发售        基金的信息袒露主要包括基金招募说明书、    《基金合同》、基金托管契约、基金居品尊府选录、基金净值信                  《基金合同》收效公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价钱、基金依期叙述（包括基金年度叙述、基                公告、                                                      息、基金份额申购/赎回价钱、基金依期叙述（包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述）、临时报                金中期叙述和基金季度叙述）、临时叙述、暴露公告、基金份额握有东谈主大会决议、清理叙述、股指期货来往情         告、暴露公告、基金份额握有东谈主大会决议、清理叙述、股指期货来往情况公告、国债期货来往情况公告、股票                况公告、国债期货来往情况公告、股票期权投资情况公告、财富支握证券投资情况公告、融资和转融通证券          期权投资情况公告、财富支握证券投资情况公告、融资和转融通证券出借业务参与情况公告、基金投资目                出借业务参与情况公告、实施侧袋机制时代的信息袒露、中国证监会王法的其他信息。本基金投资存托凭           标 ETF 的关连公告、实施侧袋机制时代的信息袒露、中国证监会王法的其他信息。本基金投资存托笔据的   十、基金信息袒露     证的信息袒露依照境内上市来往的股票引申。基金年度叙述需经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》王法的           信息袒露依照境内上市来往的股票引申。基金年度叙述需经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐                                 司帐师事务所审计后，   方可袒露。                                           师事务所审计后，  方可袒露。                        （三）基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息袒露中的职责和信息袒露法子                              （三）基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息袒露中的职责和信息袒露法子                                          ……                                                         ……                基金合同、托管契约、招募说明书公布后，应当折柳置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额发售机构的          基金合同、托管契约、招募说明书公布后，   应当折柳置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主的住所，供公众查阅、复                                 住所， 供公众查阅、复制。……                                                    制。……                                                                                         （一）基金料理费的计提比例和计提方法                                                                         本基金的料理费按前一日基金财富净值扣除前一日基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值后剩余                              （一）基金料理费的计提比例和计提方法                                  部分（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。料理费的诡计方法如下：                    本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。料理费的诡计方法如下：                                  H＝E×0.15%÷夙昔天数                                    H＝E×0.50%÷夙昔天数                                          H 为逐日应计提的基金料理费                                 H 为逐日应计提的基金料理费                          E 为前一日的基金财富净值扣除前一日基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值后剩余部分（若为                                  E 为前一日的基金财富净值                                                     负数，则取 0）                              （二）基金托管费的计提比例和计提方法                                         （二）基金托管费的计提比例和计提方法                    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：           本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前一日基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值后剩余                                    H＝E×0.05%÷夙昔天数                               部分（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：    十一、基金用度                                 H 为逐日应计提的基金托管费                                                H＝E×0.05%÷夙昔天数                                  E 为前一日的基金财富净值                                             H 为逐日应计提的基金托管费                                           ……                            E 为前一日的基金财富净值扣除前一日基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值后剩余部分（若为                                 （五）不列入基金用度的神志                                                      负数，则取 0）                基金料理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财产的亏本、基金料理东谈主和基                                        ……                金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度、   《基金合同》收效前的关连用度、见识指数许可使用费（本                          （五）不列入基金用度的神志                基金见识指数许可使用费由基金料理东谈主承担）、其他根据关连法律律例及中国证监会的意象王法不得列入           基金料理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财产的亏本、基金料理东谈主和                                基金用度的神志不列入基金用度。                          基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度、       《基金合同》收效前的关连用度根据《万家中证 A500                                                                         指数型发起式证券投资基金基金合同》的商定引申、其他根据关连法律律例及中国证监会的意象王法不得                                                                                          列入基金用度的神志不列入基金用度。                                两边对托管契约的效率商定如下：                                                                                  两边对托管契约的效率商定如下：               （一）基金料理东谈主在向中国证监会央求基金召募注册时提交的托管契约草案，应经托管契约当事东谈主两边盖印                                                                   （一）托管契约应经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印。               以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，契约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。  十九、托管契约的效率                                                   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。本托管契约收效之日起，原《万                            托管契约以中国证监会注册的文本为稳健文本。                                                               家中证 A500 指数型发起式证券投资基金托管契约》失效。托管契约的有用期自其收效之日起至该基金财               （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。托管契约的有用期自其收效之日                                                                               产清理叙述报中国证监会备案并公告之日止。                          起至该基金财产清理叙述报中国证监会备案并公告之日止。