claude文爱                 对于“朔方转债”赎回践诺暨行将罢手转股的进犯辅导性公告 股票简称：朔方国外            股票代码：000065     公告编号：2025-040 转债简称：朔方转债            转债代码：127014                朔方国外配合资份有限公司   对于“朔方转债”赎回践诺暨行将罢手转股的进犯辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的着实、准确和圆善，莫得作假 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   进犯内容辅导：   ?   临了转股日：2025 年 4 月 3 日 可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未践诺转股的“朔方转债”将罢手转股。 剩余可转债将按照 100.90 元/张的价钱强制赎回。   ?   风险辅导   因现在“朔方转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，荒芜提醒诸君 合手有东谈主属目在限期内转股，如未实时转股，可能濒临亏空。敬请投资者属目投资 风险。   荒芜辅导： 税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国 结算”）核准的价钱为准。                  对于“朔方转债”赎回践诺暨行将罢手转股的进犯辅导性公告 股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券合手有东谈主属目在限期 内转股。债券合手有东谈主合手有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在罢手 转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 前的市集价钱存在较大各别，特提醒合手有东谈主属目在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能濒临亏空，敬请投资者属目投资风险。    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方国外配合资份有限公司（以 下简称“公司”或“朔方国外”）股票已有 15 个来回日的收盘价不低于“朔方转 债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。字据有计划法律律例和《召募诠释书》的 有计划规章，触发了“朔方转债”的赎回条目。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召 开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，连合当前 市集及公司本人情况，经过审慎辩论，公司董事会开心公司期骗“朔方转债”的 提前赎回权。现将有计划事项公告如下：    一、“朔方转债”基本情况    （一）“朔方转债”刊行情况    经中国证券监督搞定委员会《对于核准朔方国外配合资份有限公司公建立行 可退换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公建立行 578.21 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 率永诀为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）“朔方转债”上市情况    经深交所“深证上【2019】735 号”文开心，公司 57，821.00 万元可转债于 “127014.SZ”。    （三）“朔方转债”转股及历次转股价钱救助情况                  对于“朔方转债”赎回践诺暨行将罢手转股的进犯辅导性公告    字据有计划法律律例和《朔方国外配合资份有限公司公建立行可退换公司债券 召募诠释书》      （以下简称“召募诠释书”），                   “朔方转债”的转股期自可转债刊行结 束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日 止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），启动转股价钱为东谈主民币 8.84 元/股。 股价钱由 8.84 元/股救助为 8.75 元/股。 转股价钱由底本的 8.75 元/股救助为 8.65 元/股。 股， “朔方转债”的转股价钱由底本的 8.65 元/股救助为 7.86 元/股。 转股价钱由底本的 7.86 元/股救助为 7.80 元/股。 股价钱由底本的 7.80 元/股救助为 7.74 元/股。 转股价钱由底本的 7.74 元/股救助为 7.65 元/股。    综上，落幕现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。    二、“朔方转债”赎回条目与触发情况    （一）赎回条目    字据《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下：    转股期内，欧美BT当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：    （1）在转股期内，如若公司股票在职何联接 30 个来回日中至少 15 个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可退换公司债券票                 对于“朔方转债”赎回践诺暨行将罢手转股的进犯辅导性公告 面总金额；    i：指可退换公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数 （算头不算尾）。    若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱救助的情形，则在救助前的来回日 按救助前的转股价钱和收盘价狡计，救助后的来回日按救助后的转股价钱和收盘 价狡计。    （二）朔方转债历次触发赎回条目情况 公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不期骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定异日 6 个月 内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次涉及“朔方转债”上述有条 件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回权益。以 2023 年 3 月 8 日后的首个来回 日（即 2023 年 3 月 9 日）重新狡计。                   “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目， 公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不期骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定异日 3 个月 内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回权益。以 2023 年 6 月 29 日后的首个 来回日（即 2023 年 6 月 30 日）重新狡计。                   “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目， 公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不期骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定异日 3 个月 内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回权益。以 2023 年 10 月 20 日后的首 个来回日（即 2023 年 10 月 23 日）重新狡计。                    “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目， 公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不期骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定异日 6 个                 对于“朔方转债”赎回践诺暨行将罢手转股的进犯辅导性公告 月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次涉及“朔方转债” 上述有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回权益。以 2024 年 5 月 10 日后的 首个来回日（即 2024 年 5 月 13 日）重新狡计。                   “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目， 公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不期骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定异日 3 个 月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回权益。以 2024 年 8 月 31 日后的首个 来回日（即 2024 年 9 月 1 日）重新狡计。                    “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目， 公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案， 公司董事会决定不期骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定异日 3 个月内（即 赎回条目时，公司均不期骗提前赎回权益。以 2025 年 1 月 28 日后的首个来回日 （即 2025 年 2 月 5 日）重新狡计。    （三）本次赎回条目触发情况    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个来回日的收盘 价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债” 的赎回条目。    三、赎回践诺安排    字据《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“朔方转债”赎回价钱 为 100.90 元/张。    狡计经由如下：    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；    i：指可退换公司债券畴昔票面利率，即 2.00%；    t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年                对于“朔方转债”赎回践诺暨行将罢手转股的进犯辅导性公告 度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的实际日期天数（算头不算尾），共 165 天。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   落幕赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“北 方转债”合手有东谈主。   （三）赎回口头实时候、公告安排 债”合手有东谈主本次赎回的有计划事项。 日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。   本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券来回所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“朔方转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   究诘地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方国外大厦   究诘有计划东谈主：朔方国外董事会办公室   究诘电话：010-68137370   四、公司实际限定东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高 级搞定东谈主员在赎回条件倨傲前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月               对于“朔方转债”赎回践诺暨行将罢手转股的进犯辅导性公告   经核查，公司实际限定东谈主、控股鼓舞中国朔方工业有限公司在“朔方转债” 赎回条件倨傲之日前六个月内存在来回“朔方转债”的情况，具体如下：                   期初合手罕有        手艺买入数   手艺卖出数        期末合手罕有 合手有东谈主称号     合手有东谈主类别                    量（张）         量（张）   量（张）          量（张） 中国朔方工   实际限定东谈主、 业有限公司   控股鼓舞   公司其他合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档搞定东谈主员不存在合手有“朔方 转债”的情形。   五、其他需诠释的事项   （一）“朔方转债”合手有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈述。具体转股操作忽视债券合手有东谈主在陈述前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股 份的最小单元为 1 股；淹没来回日内屡次陈述转股的，将合并狡计转股数目。可 转债合手有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的有计划规章，在可转债合手有东谈主转股当 日后的 5 个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额绝顶所对应确当期应酬 利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈述后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司九届七次董事会有筹谋；   （二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方国外配合资份有限公司可退换公司债 券提前赎回事宜之法律概念书；   （三）广发证券股份有限公司对于朔方国外配合资份有限公司提前赎回朔方 转债的核查概念。   特此公告。                                 朔方国外配合资份有限公司董事会                                          二〇二五年四月二日