股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-127 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可遴荐回售的第四次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
大要要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
瑕玷内容领导：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”捏有东谈主可回售部分或沿路未转股的可退换公司债券。“华海
转债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次昌盛回售条件而“华海转债”捏有东谈主未在上述回售期内陈说并践诺回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不行再期骗回售。
? 风险领导：可转债捏有东谈主遴荐回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。为止当今，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主遴荐回售可能会带来赔本，敬请可
转债捏有东谈主崇敬遴荐回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日攀附 30 个往来日收盘价钱低于公司可退换公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。证据《浙江华海药业股份有限公司公设立
行可退换公司债券召募浮现书》
（以下简称《召募浮现书》）的商定，可转债回售条
款收效。
现依据《上市公司证券刊行措置方针》
《可退换公司债券措置方针》
《上海证券
往来所股票上市法规》和《浙江华海药业股份有限公司公设立行可退换公司债券募
集浮现书》等关联章程，就回售关联事项向整体“华海转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
证据公司《召募浮现书》的章程，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票任性攀附三十个往来
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的沿路或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往来日内发生过
转股价钱诊疗的情形，则诊疗前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱揣测，调
整后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱揣测。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述攀附三十个往来日须从转股价钱向下修正之后的第一个往来日起再行
揣测。
在可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初次昌盛后可按
上述商定条件期骗回售权一次；若初次昌盛回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时
公告的回售陈说期内陈说并践诺的，该计息年度不应再期骗回售权，可转债捏有东谈主
不行屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本体日期天数（算头不算
尾）。
证据上述当期应计利息的揣测措施，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
揣测天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的干系领导
“华海转债”捏有东谈主可回售部分或沿路未转股的可退换公司债券。
“华海转债”
捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说要领
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
期骗回售权的可转债捏有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券往来所往来系统
进行回售陈说，处所为卖出，回售陈说经证实后不行取销。
若是陈说当日未能申讲述捷，可于次日陆续陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的关联业务法规，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的往来
“华海转债”在回售时分将陆续往来，但住手转股。在兼并往来日内，若“华
海转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券流畅面值总和少于 3，000 万元东谈主民币，
可转债仍将陆续往来，待回售期完了后，公司将败露干系公告，在公告三个往来日
后“华海转债”将住手往来。
四、筹谋神情
筹谋部门：证券措置部
筹谋电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十九日
claude文爱
